📚 Daten bereitstellen

So exportierst du deine Broker-Daten für DepotSteuer

🏦 IBKR Flex Query einrichten

Folge diesen Schritten, um eine Flex Query zu erstellen, die alle benötigten Daten für DepotSteuer enthält:

Navigiere in deinem IBKR Account zu "Performance & Berichte" und wähle dann "Flex-Queries" aus.

Klicke auf "+ Erstellen" um eine neue Flex Query anzulegen.

Wähle folgende 4 Abschnitte aus:

Bei "Aufgelaufene Zinsen": Alle Optionen auswählen

Bei "Bartransaktionen":

Bei "Cash-Bericht":

Bei "Trades":

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Konfiguriere gemäß der Abbildung und speichere die Flex Query.

• Zeitraum: Wähle das gewünschte Steuerjahr (z.B. 01.01.2024 - 31.12.2024)
• Format: XML (nicht CSV!)
• Speichern: Gib deiner Flex Query einen eindeutigen Namen (z.B. "DepotSteuer 2024")
• Download: Nach dem Erstellen kannst du die Flex Query direkt aus dem IBKR Account herunterladen

Portfolio Performance bietet einen einfachen XML-Export:

Gehe zu Datei → Exportieren und wähle "Portfolio Performance XML" aus.

Wähle einen Speicherort für die XML-Datei und klicke auf "Speichern".

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Die XML-Datei enthält alle Transaktionen, Positionen und Kursdaten aus Portfolio Performance.

• Vollständige Daten: Die XML enthält deine komplette Portfolio-Historie
• Mehrere Depots: Falls du mehrere Depots hast, exportiere sie einzeln
• Aktualität: Stelle sicher, dass Portfolio Performance auf dem neuesten Stand ist
• Format: Wichtig: "Portfolio Performance XML" wählen, nicht andere Export-Formate

Sobald du deine Datei hast, kannst du sie in DepotSteuer hochladen.

Wenn du Probleme beim Export hast oder Fragen zur Einrichtung:

Wir helfen dir gerne weiter (kostenlos während der Beta-Phase)